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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 908.00 | 18 608.00 | 2 300.00 | 20 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 25 050.00 | 19 262.00 | 44 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 720.00 | 43 657.00 | 23 063.00 | 66 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 113.00 | | 366 113.00 | 366 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 833.00 | 43 657.00 | 389 176.00 | 432 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DL TOTAL (I) | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
EA Autres dettes | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 176.00 | | | 389 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 758.00 | | 717 758.00 | 717 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 758.00 | | 717 758.00 | 717 758.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 763.00 | | | 717 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 278.00 | | | 698 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 800.00 | | 1 920.00 | 64 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | | 1 920.00 | 63 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 766.00 | 7 891.00 | | 35 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 766.00 | 7 891.00 | | 35 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
VB T. V. A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 771.00 | 297 271.00 | 1 500.00 | 298 771.00 |
VW T.V.A. | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 130.00 | 266 130.00 | | 266 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
ST Autres comptes | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |