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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 774.00 | 1 157.00 | 1 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 632.00 | 867.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 21 978.00 | 63 645.00 | 85 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 581.00 | 24 384.00 | 190 197.00 | 214 581.00 |
BT Marchandises | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 285.00 | | 274 285.00 | 274 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 867.00 | 24 384.00 | 464 483.00 | 488 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 977.00 | -1 401.00 | | -1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 649.00 | -576.00 | | 86 649.00 |
DL TOTAL (I) | 89 672.00 | 3 023.00 | | 89 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 673.00 | 189 086.00 | | 158 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 949.00 | 41 250.00 | | 74 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 77 749.00 | | 85 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 578.00 | 17 577.00 | | 26 578.00 |
EA Autres dettes | 29 503.00 | 49 840.00 | | 29 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 811.00 | 375 503.00 | | 374 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 483.00 | 378 526.00 | | 464 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 272.00 | 217 031.00 | | 247 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 581.00 | | 25 000.00 | 189 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862.00 | | 25 000.00 | 12 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | 12 266.00 | | 12 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 11 879.00 | | 11 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 673.00 | 31 134.00 | 127 539.00 | 158 673.00 |
VI Groupe et associés | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 811.00 | 247 272.00 | 127 539.00 | 374 811.00 |