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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 387.00 | 7 075.00 | 10 312.00 | 17 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 343.00 | 7 075.00 | 23 268.00 | 30 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 477 194.00 | | 477 194.00 | 477 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 628.00 | | 726 628.00 | 726 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 971.00 | 7 075.00 | 749 896.00 | 756 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 447 336.00 | 218 177.00 | | 447 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 634.00 | 229 159.00 | | 219 634.00 |
DL TOTAL (I) | 693 370.00 | 473 736.00 | | 693 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 21 416.00 | | 24 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 57 414.00 | | 31 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 526.00 | 78 830.00 | | 56 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 896.00 | 552 566.00 | | 749 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 235.00 | 1 108.00 | | 17 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 1 108.00 | | 16 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 3 892.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 3 892.00 | | 3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 390.00 | 149 434.00 | 956.00 | 150 390.00 |
VW T.V.A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |