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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 53 330.00 | 13 470.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 379.00 | 59 569.00 | 13 810.00 | 73 379.00 |
BT Marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 746.00 | | 495 746.00 | 495 746.00 |
CF Disponibilités | 544 381.00 | | 544 381.00 | 544 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 519.00 | 2 250.00 | 1 168 269.00 | 1 170 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 898.00 | 61 819.00 | 1 182 079.00 | 1 243 898.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | 5 000.00 | 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 633.00 | 85.00 | | -68 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 284.00 | -118 718.00 | | 110 284.00 |
DL TOTAL (I) | 165 250.00 | 4 967.00 | | 165 250.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 791.00 | 639 553.00 | | 986 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 24 510.00 | | 17 088.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 329.00 | 667 513.00 | | 1 007 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 079.00 | 681 979.00 | | 1 182 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 329.00 | 667 513.00 | | 1 007 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 791.00 | | | 986 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 441.00 | 46 087.00 | | 152 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 157.00 | 164 805.00 | | 42 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 284.00 | -118 718.00 | | 110 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 579.00 | | 11 045.00 | 62 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 73 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 239.00 | | 10 800.00 | 57 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 245.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 229.00 | 19 205.00 | 8 865.00 | 44 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 229.00 | 19 205.00 | 8 865.00 | 44 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VI Groupe et associés | 986 791.00 | 986 791.00 | | 986 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 329.00 | 1 007 329.00 | | 1 007 329.00 |