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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
CU Autres participations | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 288.00 | 249 288.00 | | 249 288.00 |
DH Report à nouveau | -27 451.00 | -20 731.00 | | -27 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | -6 720.00 | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | 223 117.00 | 223 149.00 | | 223 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 081.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437.00 | 1 408.00 | | 1 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 554.00 | 224 557.00 | | 224 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437.00 | 1 408.00 | | 1 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 628.00 | 313.00 | | 34 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 659.00 | 7 033.00 | | 34 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31.00 | -6 720.00 | | -31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 554.00 | | 38 950.00 | 100 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 114 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 114 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 554.00 | | 38 950.00 | 100 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |