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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 818.00 | 181.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 184 816.00 | 67 023.00 | 117 792.00 | 184 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 232.00 | 546 105.00 | 832 126.00 | 1 378 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 224.00 | 102 309.00 | 59 914.00 | 162 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 935.00 | | 312 935.00 | 312 935.00 |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 866.00 | 822 383.00 | 1 386 483.00 | 2 208 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 792.00 | 320 974.00 | 673 818.00 | 994 792.00 |
BN En cours de production de biens | 447 191.00 | | 447 191.00 | 447 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 314 368.00 | 44 379.00 | 269 989.00 | 314 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 307.00 | 151 866.00 | 494 441.00 | 646 307.00 |
BZ Autres créances | 810 263.00 | | 810 263.00 | 810 263.00 |
CF Disponibilités | 639 444.00 | | 639 444.00 | 639 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 660.00 | 517 219.00 | 3 534 440.00 | 4 051 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 526.00 | 1 339 603.00 | 4 920 923.00 | 6 260 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 631.00 | | | 324 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 365.00 | 349 135.00 | | 697 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 588.00 | 348 229.00 | | -53 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 177.00 | | | 185 177.00 |
DL TOTAL (I) | 938 955.00 | 807 365.00 | | 938 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 031.00 | 958 800.00 | | 382 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 425 639.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 813.00 | 1 575 287.00 | | 1 045 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 306.00 | 811 656.00 | | 1 110 306.00 |
EA Autres dettes | 619 582.00 | 447 748.00 | | 619 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 968.00 | 4 219 132.00 | | 3 981 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 923.00 | 5 026 497.00 | | 4 920 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 877.00 | 3 837 314.00 | | 3 872 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 249 709.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 813.00 | 1 045 813.00 | | 1 045 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 491.00 | 293 491.00 | | 293 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 287.00 | 621 287.00 | | 621 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 582.00 | 619 582.00 | | 619 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UP Prêts | 3 532.00 | 1 200.00 | 2 332.00 | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 772.00 | 463 772.00 | | 463 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
VB T. V. A. | 97 678.00 | 97 678.00 | | 97 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 818.00 | 272 727.00 | 109 091.00 | 381 818.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 817.00 | 201 186.00 | 324 631.00 | 525 817.00 |
VP Divers | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 928.00 | 1 179 965.00 | 386 963.00 | 1 566 928.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 969.00 | 3 872 878.00 | 109 091.00 | 3 981 969.00 |