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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 2 147.00 | 2 163.00 | 4 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 715 435.00 | 141 216.00 | 574 220.00 | 715 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 389.00 | 29 604.00 | 42 785.00 | 72 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 595.00 | 16 918.00 | 51 677.00 | 68 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 855.00 | 275 110.00 | 799 745.00 | 1 074 855.00 |
BT Marchandises | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 899.00 | | 1 441 899.00 | 1 441 899.00 |
BZ Autres créances | 328 621.00 | | 328 621.00 | 328 621.00 |
CF Disponibilités | 314 380.00 | | 314 380.00 | 314 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 410.00 | | 2 136 410.00 | 2 136 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 265.00 | 275 110.00 | 2 936 156.00 | 3 211 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 166 876.00 | 85 225.00 | 81 651.00 | 166 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 706.00 | -200 401.00 | | -104 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 743.00 | 95 694.00 | | -158 743.00 |
DK Provisions réglementées | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DL TOTAL (I) | 147 837.00 | 295 294.00 | | 147 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 782.00 | 2 683.00 | | 300 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 474.00 | 767 449.00 | | 1 016 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 473.00 | 318 129.00 | | 542 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 000.00 | | |
EA Autres dettes | 331 569.00 | 141 000.00 | | 331 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 021.00 | 353 805.00 | | 597 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 319.00 | 1 637 066.00 | | 2 788 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 156.00 | 1 932 360.00 | | 2 936 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 319.00 | 1 637 066.00 | | 2 488 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 2 683.00 | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 806.00 | 10 484.00 | 1 759 290.00 | 1 748 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 806.00 | 10 484.00 | 1 759 290.00 | 1 748 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 990.00 | 2 126 744.00 | | 1 759 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 733.00 | 2 031 049.00 | | 1 918 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 743.00 | 95 694.00 | | -158 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 738.00 | | 1 017 105.00 | 497 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 713.00 | 388 276.00 | 1 074 855.00 | 51 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 713.00 | | 4 309.00 | 51 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 276.00 | 856 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 466.00 | | 824 229.00 | 420 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | 192 876.00 | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 274.00 | 76 610.00 | | 113 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 1 436.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | 75 173.00 | | 112 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 295.00 | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 520.00 | 8.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 295.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 474.00 | 1 016 474.00 | | 1 016 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 569.00 | 331 569.00 | | 331 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 021.00 | 597 021.00 | | 597 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 899.00 | 1 441 899.00 | | 1 441 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 304 445.00 | 304 445.00 | | 304 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 495.00 | 1 811 245.00 | 47 250.00 | 1 858 495.00 |
VW T.V.A. | 480 932.00 | 480 932.00 | | 480 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 319.00 | 2 488 319.00 | 300 000.00 | 2 788 319.00 |