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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 13 392.00 | 7 873.00 | 21 265.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 295.00 | 13 392.00 | 7 903.00 | 21 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
110 Total général Actif | 29 719.00 | 13 392.00 | 16 327.00 | 29 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 932.00 | 12 316.00 | 6 616.00 | 18 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 3 489.00 | 6 685.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 136.00 | 15 805.00 | 13 331.00 | 29 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 259.00 | 15 805.00 | 37 454.00 | 53 259.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 748.00 | 25 703.00 | | 6 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 443.00 | 23 154.00 | | 15 443.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 201.00 | 48 857.00 | | 22 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 967.00 | 25 289.00 | | 5 967.00 |
242 Autres charges externes. | 17 947.00 | 24 743.00 | | 17 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 320.00 | | 359.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | 472.00 | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 642.00 | 4 494.00 | | 4 642.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 972.00 | 55 318.00 | | 28 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 771.00 | -6 462.00 | | -6 771.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 42.00 | 104.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 812.00 | -6 796.00 | | -6 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DH Report à nouveau | -14 772.00 | -7 960.00 | | -14 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 477.00 | -6 812.00 | | 23 477.00 |
DL TOTAL (I) | 36 511.00 | 13 033.00 | | 36 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1 835.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 211.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 225.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 943.00 | 3 294.00 | | 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 454.00 | 16 327.00 | | 37 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943.00 | 3 294.00 | | 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FG Production vendue services | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 982.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 818.00 | 22 201.00 | | 48 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341.00 | 29 014.00 | | 25 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 477.00 | -6 812.00 | | 23 477.00 |