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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 540.00 | 72 187.00 | 55 354.00 | 127 540.00 |
040 Immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 587.00 | 75 047.00 | 61 541.00 | 136 587.00 |
060 Stock marchandises | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
072 Créances – Autres | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
084 Disponibilités | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
110 Total général Actif | 281 036.00 | 75 047.00 | 205 990.00 | 281 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 548.00 | | | 225 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
230 Autres produits | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 032.00 | | | 384 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 434.00 | | | -13 434.00 |
242 Autres charges externes. | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 931.00 | | | -31 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
252 Charges sociales | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 799.00 | | | 382 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 297.00 | | | 11 297.00 |