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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 756.00 | 24 836.00 | 32 921.00 | 57 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 633.00 | 24 836.00 | 79 797.00 | 104 633.00 |
060 Stock marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 365.00 | 702.00 | 18 663.00 | 19 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 962.00 | 702.00 | 41 259.00 | 41 962.00 |
110 Total général Actif | 146 594.00 | 25 538.00 | 121 057.00 | 146 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 314.00 | 96 755.00 | | 120 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 114.00 | 61 957.00 | | 67 114.00 |
230 Autres produits | 3 761.00 | 8 733.00 | | 3 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 189.00 | 167 445.00 | | 191 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 352.00 | 58 725.00 | | 84 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 774.00 | 433.00 | | -1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 30 409.00 | 27 719.00 | | 30 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 4 192.00 | | 4 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 942.00 | 47 724.00 | | 57 942.00 |
252 Charges sociales | 25 130.00 | 20 557.00 | | 25 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | 6 376.00 | | 7 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 702.00 | | | 702.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 32.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 116.00 | 165 758.00 | | 211 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 927.00 | 1 687.00 | | -19 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 19.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | 132.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 479.00 | 303.00 | | -11 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 614.00 | | | 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 702.00 | | | 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 316.00 | | | 2 316.00 |