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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 139.00 | 20 903.00 | 57 236.00 | 78 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 16 162.00 | 12 518.00 | 28 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 819.00 | 37 065.00 | 69 754.00 | 106 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 634.00 | | 564 634.00 | 564 634.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 566.00 | | 616 566.00 | 616 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 384.00 | 37 065.00 | 686 319.00 | 723 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 112 703.00 | 57 599.00 | | 112 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 451.00 | 55 105.00 | | 63 451.00 |
DL TOTAL (I) | 177 805.00 | 114 353.00 | | 177 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 227.00 | 27 886.00 | | 19 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 993.00 | 42 635.00 | | 143 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 21 052.00 | | 95 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 079.00 | 107 183.00 | | 166 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 515.00 | 198 756.00 | | 508 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 319.00 | 313 110.00 | | 686 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 081.00 | 188 287.00 | | 498 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 998.00 | | 13 821.00 | 92 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | | 13 821.00 | 92 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456.00 | 12 938.00 | | 22 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 12 938.00 | | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
UX Autres créances clients | 564 634.00 | 564 634.00 | | 564 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 227.00 | 8 794.00 | 10 433.00 | 19 227.00 |
VI Groupe et associés | 143 993.00 | 143 993.00 | | 143 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 124.00 | 593 124.00 | | 593 124.00 |
VW T.V.A. | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 515.00 | 498 081.00 | 10 433.00 | 508 515.00 |