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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 23 191.00 | 23 190.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 390.00 | 44 574.00 | 72 816.00 | 117 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 756.00 | 68 284.00 | 202 471.00 | 270 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
BT Marchandises | 416 919.00 | | 416 919.00 | 416 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 636.00 | 1 657.00 | 103 978.00 | 105 636.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 012.00 | 1 657.00 | 605 354.00 | 607 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 768.00 | 69 942.00 | 807 825.00 | 877 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 417 019.00 | 359 340.00 | | 417 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 896.00 | 66 004.00 | | 77 896.00 |
DL TOTAL (I) | 544 416.00 | 474 844.00 | | 544 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 665.00 | 109 742.00 | | 74 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 38 965.00 | | 44 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 908.00 | 77 886.00 | | 86 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 052.00 | 48 012.00 | | 53 052.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 3 567.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 409.00 | 278 174.00 | | 263 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 825.00 | 753 019.00 | | 807 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 679.00 | | 32 609.00 | 256 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 532.00 | 270 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 532.00 | 163 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 695.00 | | 32 609.00 | 149 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 554.00 | 19 364.00 | 16 634.00 | 65 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | 19 364.00 | 16 634.00 | 65 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 908.00 | 86 908.00 | | 86 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 665.00 | 50 706.00 | 23 959.00 | 74 665.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 109.00 | 126 659.00 | 1 450.00 | 128 109.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 409.00 | 239 450.00 | 23 959.00 | 263 409.00 |