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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 1 460.00 | 11 690.00 | 13 150.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 450.00 | 1 460.00 | 11 990.00 | 13 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
110 Total général Actif | 79 255.00 | 1 460.00 | 77 796.00 | 79 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 938.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315.00 | | | 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
242 Autres charges externes. | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
252 Charges sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 643.00 | | | -9 643.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 708.00 | | | -9 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |