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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 067.00 | | 329 067.00 | 329 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 876.00 | 27 158.00 | 40 718.00 | 67 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 471.00 | 28 215.00 | 102 256.00 | 130 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 095.00 | 55 373.00 | 487 722.00 | 543 095.00 |
BT Marchandises | 604 855.00 | 61 783.00 | 543 071.00 | 604 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 319.00 | | 146 319.00 | 146 319.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 130.00 | 61 783.00 | 735 347.00 | 797 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 225.00 | 117 156.00 | 1 223 069.00 | 1 340 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 393.00 | -7 526.00 | | 69 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | 76 919.00 | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 217 648.00 | 159 393.00 | | 217 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 141.00 | 453 033.00 | | 283 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 292.00 | 66 901.00 | | 64 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 285.00 | 513 071.00 | | 560 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 378.00 | 40 050.00 | | 78 378.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | 8 821.00 | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 421.00 | 1 081 874.00 | | 1 005 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 069.00 | 1 241 268.00 | | 1 223 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 782.00 | 798 953.00 | | 770 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 119.00 | | 1 052 119.00 | 1 052 119.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 119.00 | | 1 052 119.00 | 1 052 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 16 976.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 893.00 | 1 130 344.00 | | 1 163 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 639.00 | 1 053 424.00 | | 1 105 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 255.00 | 76 919.00 | | 58 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 181.00 | | 13 914.00 | 628 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 15 681.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 93 000.00 | 543 095.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 198 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 067.00 | | | 329 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 933.00 | | 7 414.00 | 283 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | 6 500.00 | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 585.00 | 34 343.00 | 5 555.00 | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 34 343.00 | 5 555.00 | 26 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 071.00 | 513 071.00 | | 513 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 285.00 | 560 285.00 | | 560 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
UX Autres créances clients | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 921.00 | 48 282.00 | 210 924.00 | 282 921.00 |
VI Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 275.00 | 178 594.00 | 15 681.00 | 194 275.00 |
VW T.V.A. | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 421.00 | 765 782.00 | 210 924.00 | 1 000 421.00 |