| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AP Constructions | 553 648.00 | 188 338.00 | 365 310.00 | 553 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 234.00 | 197 351.00 | 45 883.00 | 243 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 405.00 | 7 842.00 | 7 562.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 282.00 | 397 525.00 | 834 756.00 | 1 232 282.00 |
BT Marchandises | 311 520.00 | | 311 520.00 | 311 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 757.00 | 397 525.00 | 1 211 231.00 | 1 608 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 101.00 | | | -331 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
DL TOTAL (I) | -284 161.00 | | | -284 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 042.00 | | | 459 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 210.00 | | | 918 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EA Autres dettes | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 392.00 | | | 1 495 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 231.00 | | | 1 211 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 207.00 | | | 1 186 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 476.00 | | 531 476.00 | 531 476.00 |
FG Production vendue services | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 288.00 | | 658 288.00 | 658 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 381.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 711.00 | | | 733 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 770.00 | | | 691 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 954.00 | | | 1 242 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 1 232 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 672.00 | 812 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 994.00 | | | 419 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 960.00 | | | 822 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 109.00 | 67 381.00 | 2 964.00 | 333 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 249.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 364.00 | 67 133.00 | 2 964.00 | 329 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 853.00 | 149 668.00 | 244 396.00 | 458 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 393.00 | 1 186 208.00 | 244 396.00 | 1 495 393.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 942 423.00 | 942 423.00 | | 942 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |