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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 4 945.00 | 8 304.00 | 13 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 302.00 | 4 945.00 | 11 357.00 | 16 302.00 |
060 Stock marchandises | 226 189.00 | | 226 189.00 | 226 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431 220.00 | | 431 220.00 | 431 220.00 |
072 Créances – Autres | 136 086.00 | | 136 086.00 | 136 086.00 |
084 Disponibilités | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 844.00 | | 904 844.00 | 904 844.00 |
110 Total général Actif | 921 146.00 | 4 945.00 | 916 202.00 | 921 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -824 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -694 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 724 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 610 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |