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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 133.00 | 21 794.00 | 339.00 | 22 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 958.00 | 149 510.00 | 4 448.00 | 153 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 376.00 | 225 835.00 | 2 540.00 | 228 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 431.00 | 397 139.00 | 21 292.00 | 418 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BP En cours de production de services | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 495 486.00 | 10 260.00 | 485 226.00 | 495 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 533.00 | 67 640.00 | 26 893.00 | 94 533.00 |
BZ Autres créances | 251 854.00 | | 251 854.00 | 251 854.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161.00 | 1 986.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 640.00 | 107 827.00 | | 55 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 296.00 | 128 619.00 | | 303 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 66 886.00 | | 64 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 688.00 | 58 714.00 | | 31 688.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 668.00 | 364 061.00 | | 457 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 373.00 | 308 657.00 | | 453 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 741.00 | | 327 741.00 | 327 741.00 |
FG Production vendue services | 126 766.00 | | 126 766.00 | 126 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 507.00 | | 454 507.00 | 454 507.00 |
FM Production stockée | | | 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 102.00 | 6 118.00 | | 11 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 658.00 | 2 156.00 | | 12 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | 10 950.00 | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 775.00 | 34 577.00 | | 12 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 775.00 | 34 577.00 | | 12 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -23 627.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 024.00 | -1 524.00 | | -2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 818.00 | 613 724.00 | | 481 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 657.00 | 611 738.00 | | 479 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161.00 | 1 986.00 | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 431.00 | | | 418 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 853.00 | 4 287.00 | | 392 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | 702.00 | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 761.00 | 3 585.00 | | 371 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 642.00 | 5 166.00 | 2 548.00 | 7 642.00 |
6T Sur comptes clients | 64 967.00 | 2 707.00 | 34.00 | 64 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 609.00 | 7 872.00 | 2 581.00 | 72 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 609.00 | 7 872.00 | 2 581.00 | 72 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 872.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 224 296.00 | 224 296.00 | | 224 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 404.00 | 51 109.00 | 4 295.00 | 55 404.00 |
VI Groupe et associés | 303 296.00 | 303 296.00 | | 303 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 970.00 | 363 970.00 | | 363 970.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 668.00 | 453 373.00 | 4 295.00 | 457 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |