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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 857.00 | 1 424.00 | 433.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 098 861.00 | 1 424.00 | 37 097 437.00 | 37 098 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
BZ Autres créances | 624 223.00 | | 624 223.00 | 624 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 825.00 | | 778 825.00 | 778 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 151 686.00 | 1 424.00 | 38 150 262.00 | 38 151 686.00 |
CU Autres participations | 37 097 004.00 | | 37 097 004.00 | 37 097 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 273 999.00 | | 273 999.00 | 273 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 032 500.00 | 29 450 000.00 | | 25 032 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 941.00 | 84 787.00 | | 207 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 379.00 | 1 610 944.00 | | 1 168 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 795.00 | 2 463 089.00 | | -243 795.00 |
DK Provisions réglementées | 827 019.00 | 607 618.00 | | 827 019.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992 044.00 | 34 216 438.00 | | 26 992 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 301 487.00 | 4 950 150.00 | | 7 301 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 715.00 | | | 3 021 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 202.00 | 58 380.00 | | 287 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 815.00 | 542 914.00 | | 547 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 219.00 | 5 551 444.00 | | 11 158 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 150 262.00 | 39 775 482.00 | | 38 150 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 882.00 | | | 6 020 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 672.00 | | 1 985 672.00 | 1 985 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 672.00 | | 1 985 672.00 | 1 985 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 529.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 842.00 | | | 226 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 5 957.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 157.00 | 225 358.00 | | 220 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 433.00 | -225 358.00 | | -217 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 42 803.00 | | 40 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 838.00 | 4 768 228.00 | | 2 222 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 633.00 | 2 305 139.00 | | 2 466 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 795.00 | 2 463 089.00 | | -243 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 371.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 371.00 | | 1 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 607 618.00 | 219 401.00 | | 607 618.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 218.00 | 219 401.00 | 7 600.00 | 615 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 021 715.00 | 3 021 715.00 | | 3 021 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 202.00 | 287 202.00 | | 287 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 815.00 | 547 815.00 | | 547 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301 487.00 | 2 164 150.00 | 5 137 337.00 | 7 301 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 453.00 | 721 453.00 | | 721 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 453.00 | 721 453.00 | | 721 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158 219.00 | 6 020 882.00 | 5 137 337.00 | 11 158 219.00 |