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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 050 850.00 | 1 116 486.00 | 6 934 364.00 | 8 050 850.00 |
CF Disponibilités | 773 811.00 | | 773 811.00 | 773 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 811.00 | | 773 811.00 | 773 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 661.00 | 1 116 486.00 | 7 708 175.00 | 8 824 661.00 |
CU Autres participations | 8 050 850.00 | 1 116 486.00 | 6 934 364.00 | 8 050 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 138 666.00 | 2 951 253.00 | | 4 138 666.00 |
DH Report à nouveau | | -8 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 937.00 | 1 196 407.00 | | -481 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 728.00 | 5 788 666.00 | | 5 306 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 151.00 | 2 555 975.00 | | 2 131 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 584.00 | 261 293.00 | | 264 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 7 635.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088.00 | 1 388.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 447.00 | 2 826 291.00 | | 2 401 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 175.00 | 8 614 957.00 | | 7 708 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 391.00 | 912 483.00 | | 913 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 116 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 388.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 000.00 | 1 651 584.00 | | 665 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 937.00 | 455 177.00 | | 1 146 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 937.00 | 1 196 407.00 | | -481 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 850.00 | | | 8 050 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 050 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050 850.00 | | | 8 050 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 116 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 116 486.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 116 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 151.00 | 643 094.00 | 1 488 056.00 | 2 131 151.00 |
VI Groupe et associés | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 538.00 | | | 422 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 447.00 | 913 391.00 | 1 488 056.00 | 2 401 447.00 |