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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 042.00 | 3 378.00 | 11 664.00 | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 974.00 | 14 137.00 | 150 837.00 | 164 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 016.00 | 17 515.00 | 162 501.00 | 180 016.00 |
BT Marchandises | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 274.00 | | 115 274.00 | 115 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 290.00 | 17 515.00 | 277 775.00 | 295 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | -6 983.00 | | | -6 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
EA Autres dettes | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 775.00 | | | 277 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 503.00 | | | 193 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 016.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 661.00 | 20 718.00 | 113 943.00 | 134 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 758.00 | 170 815.00 | 113 943.00 | 284 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 979.00 | | | 45 979.00 |