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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 88.00 | 127.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 059.00 | 40 146.00 | 34 913.00 | 75 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 369.00 | 5 751.00 | 6 120.00 |
BF Prêts | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 368.00 | 40 603.00 | 56 764.00 | 97 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 695.00 | 398 267.00 | 603 428.00 | 1 001 695.00 |
BZ Autres créances | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
CF Disponibilités | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 908.00 | 398 267.00 | 837 641.00 | 1 235 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 275.00 | 438 870.00 | 894 405.00 | 1 333 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 307.00 | 13 778.00 | | 171 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 135.00 | 207 529.00 | | -175 135.00 |
DL TOTAL (I) | 51 172.00 | 276 307.00 | | 51 172.00 |
DP Provisions pour risques | 31 693.00 | 24 406.00 | | 31 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 693.00 | 24 406.00 | | 31 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 475.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056.00 | 80 706.00 | | 36 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 95 057.00 | | 48 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 967.00 | 520 449.00 | | 467 967.00 |
EA Autres dettes | 258 243.00 | 277 715.00 | | 258 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 539.00 | 974 658.00 | | 811 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 405.00 | 1 275 371.00 | | 894 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 352.00 | | 2 028 352.00 | 2 028 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 352.00 | | 2 028 352.00 | 2 028 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 267.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 406.00 | 13 700.00 | | 24 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 406.00 | 15 700.00 | | 24 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | 17 926.00 | | 6 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 433.00 | 17 926.00 | | 38 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | -2 226.00 | | -14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 717.00 | 2 544 253.00 | | 2 273 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 852.00 | 2 336 724.00 | | 2 448 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 135.00 | 207 529.00 | | -175 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 415.00 | | 19 643.00 | 245 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 111.00 | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 760.00 | 97 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 649.00 | 81 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 186.00 | | 19 643.00 | 138 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 915.00 | 15 338.00 | 76 649.00 | 101 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 915.00 | 15 250.00 | 76 649.00 | 101 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 406.00 | 31 693.00 | 24 406.00 | 24 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 398 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 406.00 | 429 960.00 | 24 406.00 | 24 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 693.00 | 24 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 243.00 | 258 243.00 | | 258 243.00 |
UP Prêts | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 695.00 | 1 001 695.00 | | 1 001 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 524.00 | 1 200 551.00 | 15 973.00 | 1 216 524.00 |
VW T.V.A. | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 539.00 | 811 539.00 | | 811 539.00 |