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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 18 267.00 | 3 601.00 | 14 666.00 | 18 267.00 |
AP Constructions | 8 258.00 | 1 343.00 | 6 914.00 | 8 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 308.00 | 11 097.00 | 6 211.00 | 17 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 994.00 | 17 778.00 | 5 216.00 | 22 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 589.00 | 34 580.00 | 33 008.00 | 67 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 466.00 | 22 046.00 | 667 419.00 | 689 466.00 |
BZ Autres créances | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CF Disponibilités | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 979.00 | 22 046.00 | 983 932.00 | 1 005 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 569.00 | 56 627.00 | 1 016 941.00 | 1 073 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 025.00 | | | 285 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
DL TOTAL (I) | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 391.00 | | | 176 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
EA Autres dettes | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 460.00 | | | 554 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 941.00 | | | 1 016 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 477.00 | | | 553 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 67 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 48 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 048.00 | 6 252.00 | 1 720.00 | 30 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 609.00 | 720.00 | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 5 643.00 | 1 000.00 | 25 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
UX Autres créances clients | 689 466.00 | 689 466.00 | | 689 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 440.00 | 107 776.00 | 664.00 | 108 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 504.00 | 809 504.00 | | 809 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 142.00 | 553 478.00 | 664.00 | 554 142.00 |