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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 528.00 | 21 581.00 | 18 947.00 | 40 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 756.00 | 26 581.00 | 1 447 175.00 | 1 473 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 376.00 | 500.00 | 185 876.00 | 186 376.00 |
BZ Autres créances | 93 221.00 | 11 600.00 | 81 621.00 | 93 221.00 |
CF Disponibilités | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 986.00 | 12 100.00 | 591 886.00 | 603 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 741.00 | 38 681.00 | 2 039 060.00 | 2 077 741.00 |
CU Autres participations | 1 403 519.00 | | 1 403 519.00 | 1 403 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 507.00 | 137 504.00 | | 170 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 758.00 | 725 766.00 | | 1 292 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DG Autres réserves | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
DH Report à nouveau | -400 694.00 | -181 345.00 | | -400 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 764.00 | -219 349.00 | | -199 764.00 |
DL TOTAL (I) | 916 330.00 | 516 099.00 | | 916 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 802.00 | 659 094.00 | | 895 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 731.00 | 105 981.00 | | 143 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 198.00 | 106 374.00 | | 83 198.00 |
EA Autres dettes | | 58 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 731.00 | 930 249.00 | | 1 122 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 060.00 | 1 446 348.00 | | 2 039 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 555.00 | | 910 555.00 | 910 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 555.00 | | 910 555.00 | 910 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -967.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 3 850.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 3 850.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -3 850.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 977.00 | 793 439.00 | | 909 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 740.00 | 1 012 789.00 | | 1 109 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 764.00 | -219 349.00 | | -199 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 862.00 | | 328 493.00 | 1 147 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 1 428 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 1 473 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | | 12 993.00 | 27 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 327.00 | | 315 500.00 | 1 115 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 8 813.00 | | 17 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 8 813.00 | | 12 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VC Groupe et associés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VI Groupe et associés | 637 346.00 | 637 346.00 | | 637 346.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 263.00 | 281 554.00 | 24 709.00 | 306 263.00 |
VW T.V.A. | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 731.00 | 1 122 731.00 | | 1 122 731.00 |