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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 472.00 | 25 069.00 | 20 403.00 | 45 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 16 411.00 | 22 870.00 | 39 282.00 |
BF Prêts | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 257.00 | 44 651.00 | 44 607.00 | 89 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BZ Autres créances | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CF Disponibilités | 565 337.00 | | 565 337.00 | 565 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 461.00 | | 675 461.00 | 675 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 718.00 | 44 651.00 | 720 068.00 | 764 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 165 694.00 | 137 724.00 | | 165 694.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 77 969.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 222 874.00 | 251 440.00 | | 222 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 347.00 | 301 411.00 | | 300 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 17 115.00 | | 15 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 790.00 | 3 800.00 | | 33 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 002.00 | 82 921.00 | | 128 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 41 687.00 | | 16 402.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 4 196.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 194.00 | 451 130.00 | | 497 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 068.00 | 702 569.00 | | 720 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 632.00 | 447 330.00 | | 206 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 1 009.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
FG Production vendue services | 1 432 354.00 | | 1 432 354.00 | 1 432 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 286.00 | | 1 435 286.00 | 1 435 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | 2 259.00 | | 4 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 623.00 | 42 157.00 | | -3 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 175.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | 9 094.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 9 269.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -3 269.00 | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 26 461.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 541.00 | 1 541 086.00 | | 1 439 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 107.00 | 1 463 117.00 | | 1 418 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 77 969.00 | | 21 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 255.00 | 32 860.00 | | 34 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 138.00 | | 25 962.00 | 77 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 226.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 89 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 617.00 | 84 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 933.00 | | 21 438.00 | 73 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | 4 524.00 | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 347.00 | 17 460.00 | 8 156.00 | 35 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 241.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 17 219.00 | 8 156.00 | 32 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 002.00 | 128 002.00 | | 128 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UP Prêts | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 054.00 | 43 283.00 | 256 771.00 | 300 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 888.00 | 77 883.00 | 5.00 | 77 888.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 404.00 | 206 632.00 | 256 771.00 | 463 404.00 |