| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 617.00 | 2 293.00 | 1 324.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 253.00 | 2 293.00 | 415 960.00 | 418 253.00 |
BZ Autres créances | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 416.00 | 2 293.00 | 511 123.00 | 513 416.00 |
CU Autres participations | 414 636.00 | | 414 636.00 | 414 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 100.00 | 363 100.00 | | 363 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 57 745.00 | 42 179.00 | | 57 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 15 566.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 448 817.00 | 423 065.00 | | 448 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 944.00 | 41 933.00 | | 38 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 40 270.00 | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 3 418.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 306.00 | 85 621.00 | | 62 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 123.00 | 508 686.00 | | 511 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 396.00 | 46 677.00 | | 26 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 011.00 | 20 674.00 | | 31 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259.00 | 5 108.00 | | 5 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | 15 566.00 | | 25 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 253.00 | | | 418 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 636.00 | | | 414 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 723.00 | | 1 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | 723.00 | | 1 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 944.00 | 3 034.00 | 12 594.00 | 38 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 306.00 | 26 396.00 | 12 594.00 | 62 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | 1 284.00 | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 2 489.00 | 2 424.00 | | 2 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 3 708.00 | | 3 903.00 |