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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 100.00 | 279.00 | 1 379.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 1 387.00 | 3 761.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 7 971.00 | 3 419.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 699.00 | 17 165.00 | 13 534.00 | 30 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 619.00 | 27 625.00 | 20 994.00 | 48 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 879.00 | 27 625.00 | 174 254.00 | 201 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 505.00 | 34 277.00 | | 42 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 898.00 | 33 125.00 | | 38 898.00 |
DL TOTAL (I) | 86 904.00 | 72 902.00 | | 86 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410.00 | 24 124.00 | | 16 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 12 573.00 | | 15 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 577.00 | 1 926.00 | | 15 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | 9 366.00 | | 13 821.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 350.00 | 63 117.00 | | 87 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 254.00 | 136 020.00 | | 174 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
FM Production stockée | | | -3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -111.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 1 472.00 | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 319.00 | 102 170.00 | | 226 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 420.00 | 69 044.00 | | 187 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 898.00 | 33 125.00 | | 38 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 170.00 | | 4 450.00 | 44 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 790.00 | | 4 450.00 | 42 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 945.00 | 10 680.00 | | 16 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 576.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | 10 105.00 | | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 410.00 | 7 819.00 | 8 591.00 | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 350.00 | 78 759.00 | 8 591.00 | 87 350.00 |