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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 227.00 | 33 744.00 | 9 484.00 | 43 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 24 873.00 | 32 022.00 | 56 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 923.00 | 58 617.00 | 43 306.00 | 101 923.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CF Disponibilités | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 860.00 | 58 617.00 | 330 243.00 | 388 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 104.00 | 9 497.00 | | 14 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 126.00 | 34 607.00 | | 65 126.00 |
DL TOTAL (I) | 84 730.00 | 49 604.00 | | 84 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 150.00 | 33 440.00 | | 37 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 150.00 | 33 440.00 | | 37 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 18 328.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | 37 813.00 | | 29 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 541.00 | 49 189.00 | | 78 541.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 364.00 | 105 330.00 | | 208 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 243.00 | 188 374.00 | | 330 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 802.00 | | 8 121.00 | 93 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | | 6 321.00 | 93 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | 19 933.00 | | 38 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 684.00 | 19 933.00 | | 38 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 440.00 | 37 149.00 | 33 439.00 | 33 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 440.00 | 37 149.00 | 33 439.00 | 33 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 150.00 | 33 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 335.00 | 83 535.00 | 1 800.00 | 85 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |