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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 189.00 | 13 979.00 | 5 210.00 | 19 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 11 765.00 | 9 796.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 230.00 | 145 560.00 | 321 671.00 | 467 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 870.00 | 171 304.00 | 343 566.00 | 514 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 755.00 | 171 304.00 | 443 450.00 | 614 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 538.00 | -91 689.00 | | -236 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 497.00 | -144 850.00 | | -184 497.00 |
DL TOTAL (I) | -411 035.00 | -226 538.00 | | -411 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 646.00 | 130 835.00 | | 101 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 106 023.00 | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 054.00 | 48 804.00 | | 65 054.00 |
EA Autres dettes | 373 273.00 | 271 703.00 | | 373 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 485.00 | 729 365.00 | | 854 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 450.00 | 502 827.00 | | 443 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 405.00 | 630 823.00 | | 781 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 6 467.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 463.00 | | 376 463.00 | 376 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 1 280.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 768.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 31 486.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -30 206.00 | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 596.00 | 343 058.00 | | 382 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 093.00 | 487 908.00 | | 567 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 497.00 | -144 850.00 | | -184 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 188.00 | | 26 983.00 | 489 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 514 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 488 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 109.00 | | 26 983.00 | 463 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 524.00 | 62 780.00 | | 108 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 141.00 | 3 838.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | 58 942.00 | | 98 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 273.00 | 373 273.00 | | 373 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 481.00 | 28 400.00 | 73 081.00 | 101 481.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 485.00 | 781 405.00 | 73 081.00 | 854 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |