| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 991.00 | 22 269.00 | 24 722.00 | 46 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 100.00 | 12 896.00 | 33 205.00 | 46 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 359.00 | 35 164.00 | 333 195.00 | 368 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 551.00 | 35 164.00 | 361 387.00 | 396 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 64 238.00 | 12 575.00 | | 64 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 51 663.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 69 478.00 | 69 188.00 | | 69 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 884.00 | 193 811.00 | | 154 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 208.00 | 10 929.00 | | 16 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 270.00 | 39 828.00 | | 53 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | 58 933.00 | | 64 046.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 747.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 908.00 | 304 247.00 | | 291 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 387.00 | 373 435.00 | | 361 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 481.00 | 153 419.00 | | 174 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423.00 | 9 263.00 | | 3 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 554.00 | | 513 554.00 | 513 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 554.00 | | 513 554.00 | 513 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 004.00 | 3 938.00 | | 3 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | 12 206.00 | | 7 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 12 206.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | -12 206.00 | | -6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 996.00 | 555 628.00 | | 523 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 706.00 | 503 965.00 | | 523 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 51 663.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 359.00 | | | 368 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 368.00 | | | 271 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697.00 | 15 468.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | 15 468.00 | | 19 697.00 |