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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 850.00 | 287 633.00 | 147 217.00 | 434 850.00 |
AP Constructions | 17 516.00 | 4 435.00 | 13 080.00 | 17 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 301.00 | 17 315.00 | 32 987.00 | 50 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 627.00 | 309 383.00 | 218 245.00 | 527 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 703.00 | | 734 703.00 | 734 703.00 |
BZ Autres créances | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CF Disponibilités | 830 376.00 | | 830 376.00 | 830 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 294.00 | | 1 718 294.00 | 1 718 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 922.00 | 309 383.00 | 1 936 539.00 | 2 245 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 144.00 | -764 672.00 | | -1 122 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 941.00 | -357 472.00 | | 1 232 941.00 |
DL TOTAL (I) | 210 797.00 | -1 022 144.00 | | 210 797.00 |
DN Avances conditionnées | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 309.00 | 11 458.00 | | 16 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 420.00 | 299 016.00 | | 215 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 272 864.00 | | 181 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 747.00 | 85 663.00 | | 160 747.00 |
EA Autres dettes | 51 294.00 | 79 687.00 | | 51 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 742.00 | 748 688.00 | | 625 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 539.00 | 826 544.00 | | 1 936 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 742.00 | 748 688.00 | | 625 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 926.00 | 35 926.00 | |
FG Production vendue services | | 3 900 327.00 | 3 900 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 936 253.00 | 3 936 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 824.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 159.00 | 1 217 939.00 | | 3 938 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 217.00 | 1 575 411.00 | | 2 705 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 941.00 | -357 472.00 | | 1 232 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 697.00 | | 6 931.00 | 520 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 850.00 | | | 434 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | | 6 397.00 | 61 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | | 533.00 | 24 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 558.00 | 117 824.00 | | 191 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 920.00 | 108 713.00 | | 178 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 9 112.00 | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 734 703.00 | 734 703.00 | | 734 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VI Groupe et associés | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 879.00 | 887 918.00 | 24 961.00 | 912 879.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 742.00 | 625 742.00 | | 625 742.00 |