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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 107.00 | 562 738.00 | 655 369.00 | 1 218 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 868.00 | | 361 868.00 | 361 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 12 524.00 | 7 685.00 | 20 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 437.00 | 579 500.00 | 2 101 937.00 | 2 681 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 200.00 | | 868 200.00 | 868 200.00 |
BZ Autres créances | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CF Disponibilités | 1 385 279.00 | | 1 385 279.00 | 1 385 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 105.00 | | 2 371 105.00 | 2 371 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 542.00 | 579 500.00 | 4 473 042.00 | 5 052 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -855 621.00 | -534 993.00 | | -855 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 554.00 | -320 629.00 | | -681 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 824.00 | 2 144 379.00 | | 3 462 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 159.00 | 168 596.00 | | 509 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 381.00 | 65 491.00 | | 267 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 890.00 | 234 087.00 | | 1 004 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 042.00 | 2 378 465.00 | | 4 473 042.00 |