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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 654.00 | 9 738.00 | 11 916.00 | 21 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 581.00 | 173 152.00 | 151 429.00 | 324 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 231.00 | 182 890.00 | 230 341.00 | 413 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CF Disponibilités | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 002.00 | | 358 002.00 | 358 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 233.00 | 182 890.00 | 588 343.00 | 771 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 765.00 | 181 943.00 | | 210 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 026.00 | 28 822.00 | | 28 026.00 |
DL TOTAL (I) | 244 291.00 | 216 265.00 | | 244 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | 94.00 | | 57.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 624.00 | 173 694.00 | | 124 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 78 409.00 | | 61 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 392.00 | 98 797.00 | | 94 392.00 |
EA Autres dettes | 63 808.00 | 48 768.00 | | 63 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 052.00 | 399 763.00 | | 344 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 343.00 | 616 028.00 | | 588 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 052.00 | 325 139.00 | | 344 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 237.00 | | 14 993.00 | 398 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 242.00 | | 14 993.00 | 331 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 244.00 | 37 646.00 | | 145 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 244.00 | 37 646.00 | | 145 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 917.00 | 142 917.00 | | 142 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |