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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BZ Autres créances | 296 772.00 | | 296 772.00 | 296 772.00 |
CF Disponibilités | 1 515 382.00 | | 1 515 382.00 | 1 515 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 753.00 | | 1 887 753.00 | 1 887 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 753.00 | | 2 027 753.00 | 2 027 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 225 000.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 274.00 | -106 399.00 | | -172 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 421.00 | -65 875.00 | | -67 421.00 |
DL TOTAL (I) | 225 305.00 | 52 726.00 | | 225 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 676.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 183.00 | 668 492.00 | | 468 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850.00 | 7 949.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 1 329 605.00 | 1 398 874.00 | | 1 329 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 448.00 | 2 075 990.00 | | 1 802 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 753.00 | 2 128 716.00 | | 2 027 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 448.00 | 2 075 990.00 | | 1 802 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 676.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 058.00 | 99 953.00 | | 109 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 479.00 | 165 829.00 | | 176 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 421.00 | -65 875.00 | | -67 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 183.00 | 468 183.00 | | 468 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 605.00 | 1 329 605.00 | | 1 329 605.00 |
UX Autres créances clients | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 990.00 | 353 990.00 | | 353 990.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 448.00 | 1 802 448.00 | | 1 802 448.00 |