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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 880.00 | 769.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 595.00 | 25 736.00 | 22 859.00 | 48 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 346.00 | 26 616.00 | 74 730.00 | 101 346.00 |
BN En cours de production de biens | 520 090.00 | | 520 090.00 | 520 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 738.00 | 22 055.00 | 297 683.00 | 319 738.00 |
BZ Autres créances | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
CF Disponibilités | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 408.00 | 22 055.00 | 1 182 352.00 | 1 204 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 753.00 | 48 671.00 | 1 257 082.00 | 1 305 753.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 98 825.00 | 113 376.00 | | 98 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | 12 449.00 | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 181 434.00 | 208 325.00 | | 181 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 151.00 | 382 320.00 | | 193 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | 31 000.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 704.00 | 495 559.00 | | 572 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 532.00 | 228 630.00 | | 181 532.00 |
EA Autres dettes | 117 756.00 | 33 756.00 | | 117 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 648.00 | 1 171 264.00 | | 1 075 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 082.00 | 1 379 589.00 | | 1 257 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 870.00 | 1 106 201.00 | | 894 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 956.00 | | 500.00 | 139 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 110.00 | 101 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 110.00 | 50 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602.00 | | 500.00 | 50 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 704.00 | 572 704.00 | | 572 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VB T. V. A. | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 151.00 | 12 374.00 | 168 933.00 | 193 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 185.00 | 464 185.00 | | 464 185.00 |
VW T.V.A. | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 648.00 | 894 870.00 | 168 933.00 | 1 075 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | 7 087.00 | | 7 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 395.00 | 77 182.00 | | 73 395.00 |
ST Autres comptes | 137 530.00 | 105 639.00 | | 137 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 283.00 | 43 010.00 | | 45 283.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064 781.00 | 1 872 599.00 | | 2 064 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | 2 665.00 | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 052.00 | 9 752.00 | | 10 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 473.00 | 589 498.00 | | 641 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 245.00 | 179 707.00 | | 217 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 989.00 | 2 110 900.00 | | 2 320 989.00 |