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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 12 847.00 | 5 153.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 191.00 | 434.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 625.00 | 13 038.00 | 5 587.00 | 18 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 066.00 | 13 038.00 | 11 028.00 | 24 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 372.00 | | | -31 372.00 |
DL TOTAL (I) | -28 972.00 | | | -28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |