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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 359.00 | 79 305.00 | 2 054.00 | 81 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 738.00 | 61 520.00 | 11 218.00 | 72 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 483.00 | 140 825.00 | 27 658.00 | 168 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
BZ Autres créances | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
CF Disponibilités | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 320.00 | | 598 320.00 | 598 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 802.00 | 140 825.00 | 625 977.00 | 766 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 387.00 | 41 480.00 | | 53 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 005 590.00 | 2 547 816.00 | | 4 005 590.00 |
DH Report à nouveau | -3 621 571.00 | -2 809 286.00 | | -3 621 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 897.00 | -812 285.00 | | -896 897.00 |
DL TOTAL (I) | -459 490.00 | -1 032 275.00 | | -459 490.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 133.00 | 1 435 839.00 | | 200 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 123.00 | 166 664.00 | | 158 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 475.00 | 229 934.00 | | 335 475.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | 1 540.00 | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 467.00 | 1 833 977.00 | | 1 015 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 977.00 | 891 702.00 | | 625 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 704.00 | 1 250.00 | | 11 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 350.00 | 525.00 | | 40 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 350.00 | 525.00 | | 40 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 647.00 | 725.00 | | -28 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 926.00 | -93 659.00 | | -122 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 802.00 | 260 540.00 | | 238 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 698.00 | 1 072 825.00 | | 1 135 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 897.00 | -812 285.00 | | -896 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 508.00 | | 13 975.00 | 154 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 842.00 | | 12 255.00 | 141 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 1 720.00 | 12 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 448.00 | 14 756.00 | 379.00 | 126 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 448.00 | 14 756.00 | 379.00 | 126 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 123.00 | 158 123.00 | | 158 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 263.00 | 224 263.00 | | 224 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 6.00 | 262 039.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 133.00 | 200 133.00 | | 200 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 909.00 | 366 523.00 | 14 385.00 | 380 909.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 467.00 | 715 468.00 | 262 039.00 | 1 015 467.00 |