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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 471.00 | 57 802.00 | 39 669.00 | 97 471.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 975.00 | 57 802.00 | 62 173.00 | 119 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
060 Stock marchandises | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
110 Total général Actif | 152 124.00 | 57 802.00 | 94 322.00 | 152 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 677.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |