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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 5 328.00 | 1 829.00 | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157.00 | 5 328.00 | 6 829.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 742 940.00 | | 742 940.00 | 742 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 838.00 | | 901 838.00 | 901 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 996.00 | 5 328.00 | 908 668.00 | 913 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 687.00 | -50 101.00 | | -31 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 660.00 | 18 414.00 | | 174 660.00 |
DL TOTAL (I) | 742 973.00 | 568 312.00 | | 742 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 11 289.00 | | 16 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 357.00 | 210 483.00 | | 149 357.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 12 677.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 694.00 | 241 288.00 | | 165 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 668.00 | 809 601.00 | | 908 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 740.00 | | 800 740.00 | 800 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 740.00 | | 800 740.00 | 800 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 538.00 | 874 234.00 | | 817 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 877.00 | 855 820.00 | | 642 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 660.00 | 18 414.00 | | 174 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 1 139.00 | 2 045.00 | 6 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 1 139.00 | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 898.00 | 158 898.00 | | 158 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 898.00 | 158 898.00 | 5 000.00 | 163 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |