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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 929.00 | 3 805.00 | 11 124.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 929.00 | 3 805.00 | 11 124.00 | 14 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 085.00 | | 872 085.00 | 872 085.00 |
BZ Autres créances | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 169 273.00 | | 169 273.00 | 169 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 003.00 | | 1 069 003.00 | 1 069 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 932.00 | 3 805.00 | 1 080 127.00 | 1 083 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 540.00 | 12 939.00 | | 176 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 257.00 | 163 601.00 | | 77 257.00 |
DL TOTAL (I) | 259 298.00 | 182 040.00 | | 259 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 431.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 573.00 | 1 755.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 205.00 | 1 812 068.00 | | 802 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 57 503.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 829.00 | 1 871 758.00 | | 820 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 127.00 | 2 053 798.00 | | 1 080 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 3 983.00 | 4 905.00 | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 983.00 | 4 905.00 | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 205.00 | 802 205.00 | | 802 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 707.00 | 899 707.00 | | 899 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 707.00 | 899 707.00 | | 899 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 829.00 | 820 829.00 | | 820 829.00 |