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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 496.00 | 17 254.00 | 19 242.00 | 36 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 486.00 | 20 263.00 | 35 223.00 | 55 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 103.00 | 38 638.00 | 390 465.00 | 429 103.00 |
BT Marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 844.00 | | 134 844.00 | 134 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 947.00 | 38 638.00 | 525 309.00 | 563 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 818.00 | 28 000.00 | | 11 818.00 |
DH Report à nouveau | | 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 043.00 | -16 635.00 | | 114 043.00 |
DK Provisions réglementées | -54.00 | 93.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 147 807.00 | 33 911.00 | | 147 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 520.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 41 181.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 397.00 | 140 402.00 | | 123 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 036.00 | 68 392.00 | | 61 036.00 |
EA Autres dettes | 184 209.00 | 209 254.00 | | 184 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 502.00 | 459 749.00 | | 377 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 309.00 | 493 661.00 | | 525 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 502.00 | 459 749.00 | | 377 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 520.00 | | 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 617.00 | | 1 231 617.00 | 1 231 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 617.00 | | 1 231 617.00 | 1 231 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 858.00 | 417.00 | | 6 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 715.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 3 044.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | -2 627.00 | | 3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 370.00 | 1 116 466.00 | | 1 261 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 327.00 | 1 133 100.00 | | 1 147 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 043.00 | -16 635.00 | | 114 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 810.00 | | 13 293.00 | 415 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 620.00 | | | 304 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 690.00 | | 13 293.00 | 78 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 17 730.00 | | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 788.00 | 17 730.00 | | 19 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 148.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 148.00 | 93.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 209.00 | 184 209.00 | | 184 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 831.00 | 50 540.00 | 201 291.00 | 251 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VP Divers | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 502.00 | 377 502.00 | | 377 502.00 |