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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 2 880.00 | 1 115.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 305.00 | 402 880.00 | 1 051 425.00 | 1 454 305.00 |
BZ Autres créances | 538 052.00 | | 538 052.00 | 538 052.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 493.00 | | 538 493.00 | 538 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 951.00 | 402 880.00 | 1 596 071.00 | 1 998 951.00 |
CU Autres participations | 1 450 310.00 | 400 000.00 | 1 050 310.00 | 1 450 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 537.00 | | | -82 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 055.00 | | | -102 055.00 |
DK Provisions réglementées | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 215 902.00 | | | 215 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 738.00 | | | 719 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 552.00 | | | 586 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 169.00 | | | 1 380 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 071.00 | | | 1 596 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 062.00 | | | 804 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 055.00 | | | -102 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 305.00 | | | 1 454 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 310.00 | | | 1 450 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 799.00 | | 2 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | 799.00 | | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 918.00 | 3 577.00 | | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 918.00 | 203 577.00 | | 208 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 538 052.00 | 538 052.00 | | 538 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 738.00 | 143 631.00 | 396 827.00 | 719 738.00 |
VI Groupe et associés | 586 552.00 | 586 552.00 | | 586 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 052.00 | 538 052.00 | | 538 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 169.00 | 804 062.00 | 396 827.00 | 1 380 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
ST Autres comptes | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 999.00 | | | 9 999.00 |