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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 461.00 | | 277 461.00 | 277 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 681.00 | | 231 681.00 | 231 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 949.00 | 117 634.00 | | 146 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | 29 315.00 | | 29 837.00 |
DK Provisions réglementées | 243.00 | 231.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 183 629.00 | 153 780.00 | | 183 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 424.00 | 87 311.00 | | 59 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 334.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 831.00 | 121 645.00 | | 93 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 461.00 | 275 425.00 | | 277 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 49.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -49.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 465.00 | 35 694.00 | | 35 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627.00 | 6 380.00 | | 5 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 837.00 | 29 315.00 | | 29 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 675.00 | | | 232 675.00 |