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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 3 407.00 | 15 593.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 5 278.00 | 25 222.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | 8 685.00 | 40 815.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 649.00 | 8 685.00 | 114 964.00 | 123 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
DL TOTAL (I) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
EA Autres dettes | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 504.00 | | 337 504.00 | 337 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 504.00 | | 337 504.00 | 337 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 504.00 | | | 337 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 582.00 | | | 307 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 29 500.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 29 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 8 356.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 8 356.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YT Sous‐traitance | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 248.00 | | | 124 248.00 |