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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 088.00 | 351.00 | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 540.00 | 1 824.00 | 10 716.00 | 12 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 399.00 | 19 072.00 | 90 327.00 | 109 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 981.00 | 26 984.00 | 4 287 997.00 | 4 314 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 367.00 | | 313 367.00 | 313 367.00 |
BZ Autres créances | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 967.00 | | 434 967.00 | 434 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 948.00 | 26 984.00 | 4 722 964.00 | 4 749 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
CU Autres participations | 4 184 650.00 | | 4 184 650.00 | 4 184 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 650.00 | 4 189 650.00 | | 4 189 650.00 |
DH Report à nouveau | 60 804.00 | 17 155.00 | | 60 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 637.00 | 43 649.00 | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 090.00 | 4 250 454.00 | | 4 273 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 504.00 | 6 922.00 | | 127 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 45 143.00 | | 27 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 69 675.00 | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 211 151.00 | 117 641.00 | | 211 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 874.00 | 239 381.00 | | 449 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 964.00 | 4 489 835.00 | | 4 722 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 874.00 | 239 381.00 | | 449 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 343.00 | | 899 343.00 | 899 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 343.00 | | 899 343.00 | 899 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 948.00 | 4 581.00 | | 60 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 478.00 | 4 581.00 | | 61 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | 831.00 | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | 831.00 | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 219.00 | 3 749.00 | | 51 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 854.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 893.00 | 887 248.00 | | 960 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 257.00 | 843 599.00 | | 938 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 637.00 | 43 649.00 | | 22 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 313 367.00 | 313 367.00 | | 313 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 127 504.00 | 127 504.00 | | 127 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 337.00 | 420 337.00 | | 420 337.00 |
VW T.V.A. | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 874.00 | 449 874.00 | | 449 874.00 |