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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 959.00 | 47 349.00 | 25 610.00 | 72 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 602.00 | 47 349.00 | 35 253.00 | 82 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 144.00 | | 261 144.00 | 261 144.00 |
BZ Autres créances | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CF Disponibilités | 680 489.00 | | 680 489.00 | 680 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 454.00 | | 972 454.00 | 972 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 056.00 | 47 349.00 | 1 007 707.00 | 1 055 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 625.00 | 32 098.00 | | 32 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 641.00 | 4 898.00 | | 9 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DH Report à nouveau | 529 383.00 | 527 772.00 | | 529 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 969.00 | 1 611.00 | | 74 969.00 |
DL TOTAL (I) | 649 827.00 | 569 588.00 | | 649 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 739.00 | 66 923.00 | | 116 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 140.00 | 248 024.00 | | 241 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 880.00 | 322 645.00 | | 357 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 707.00 | 892 233.00 | | 1 007 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 880.00 | 322 645.00 | | 357 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 659.00 | | 24 247.00 | 74 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 377.00 | 2 928.00 | 82 602.00 | 13 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 2 928.00 | 72 959.00 | 13 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 016.00 | | 24 247.00 | 65 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 352.00 | 16 925.00 | 2 928.00 | 33 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | 16 925.00 | 2 928.00 | 33 352.00 |