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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 442.00 | | 1 500 442.00 | 1 500 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 882.00 | | 1 507 882.00 | 1 507 882.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 131 883.00 | | 131 883.00 | 131 883.00 |
CF Disponibilités | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 823.00 | | 207 823.00 | 207 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 706.00 | | 1 715 706.00 | 1 715 706.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DH Report à nouveau | | -163 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 422 350.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 18 048.00 | 265 054.00 | | 18 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 667 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 28 800.00 | | 27 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 119 326.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 658.00 | 1 980 126.00 | | 1 697 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 706.00 | 2 245 180.00 | | 1 715 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -13 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -13 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 633.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 107.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 047.00 | 444 077.00 | | 82 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 054.00 | 21 727.00 | | 77 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994.00 | 422 350.00 | | 4 994.00 |