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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 395.00 | 25 203.00 | 14 192.00 | 39 395.00 |
040 Immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 645.00 | 25 203.00 | 45 442.00 | 70 645.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
072 Créances – Autres | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
084 Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
110 Total général Actif | 225 305.00 | 25 203.00 | 200 102.00 | 225 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 326.00 | 7 422.00 | | 5 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 318.00 | 302 527.00 | | 243 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 387.00 | 9 000.00 | | 65 387.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 755.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 048.00 | 319 704.00 | | 314 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 246.00 | 5 325.00 | | 4 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | -1 135.00 | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 144 875.00 | 213 321.00 | | 144 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | 9 712.00 | | 10 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 313.00 | 135 568.00 | | 96 313.00 |
252 Charges sociales | 12 555.00 | 23 065.00 | | 12 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | 5 485.00 | | 5 537.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 5.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 684.00 | 391 357.00 | | 274 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 364.00 | -71 654.00 | | 39 364.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 574.00 | -71 668.00 | | 38 574.00 |