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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 944.00 | 1 254.00 | 13 690.00 | 14 944.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 038.00 | 2 905.00 | 27 133.00 | 30 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 054.00 | 635.00 | 7 420.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 722.00 | 4 794.00 | 136 929.00 | 141 722.00 |
BT Marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 043.00 | 4 794.00 | 176 249.00 | 181 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 722.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 794.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 674.00 | 11 032.00 | 61 642.00 | 72 674.00 |
VI Groupe et associés | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 784.00 | 108 142.00 | 61 642.00 | 169 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 352.00 | | | 34 352.00 |