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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 843.00 | 427 920.00 | 76 924.00 | 504 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 840.00 | 377 856.00 | 107 984.00 | 485 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 267.00 | 805 776.00 | 269 491.00 | 1 075 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 681.00 | | 544 681.00 | 544 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 024.00 | 273 569.00 | 4 074 455.00 | 4 348 024.00 |
BZ Autres créances | 1 654 056.00 | | 1 654 056.00 | 1 654 056.00 |
CF Disponibilités | 769 781.00 | | 769 781.00 | 769 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 332 979.00 | 273 569.00 | 7 059 410.00 | 7 332 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 246.00 | 1 079 345.00 | 7 328 901.00 | 8 408 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 676.00 | 2 370 201.00 | | 3 234 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 196.00 | 864 475.00 | | 502 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 871.00 | 3 344 676.00 | | 3 846 871.00 |
DP Provisions pour risques | 163 266.00 | 11 431.00 | | 163 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 266.00 | 11 431.00 | | 163 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 610.00 | 151 500.00 | | 55 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 172.00 | 2 920 089.00 | | 1 092 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 748.00 | 1 341 054.00 | | 1 149 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 703.00 | 683 277.00 | | 704 703.00 |
EA Autres dettes | 232 228.00 | 351 883.00 | | 232 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 302.00 | 150 976.00 | | 84 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 764.00 | 5 598 780.00 | | 3 318 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 901.00 | 8 954 886.00 | | 7 328 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092 172.00 | | | 1 092 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 786 899.00 | | 3 786 899.00 | 3 786 899.00 |
FG Production vendue services | 8 592 347.00 | | 8 592 347.00 | 8 592 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 379 246.00 | | 12 379 246.00 | 12 379 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 266.00 | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 846 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 3 457.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 590.00 | 417.00 | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 3 874.00 | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 70 979.00 | | 3 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 84 071.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -80 197.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 230.00 | 347 757.00 | | 182 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 536 273.00 | 13 085 154.00 | | 12 536 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 034 077.00 | 12 220 679.00 | | 12 034 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 196.00 | 864 475.00 | | 502 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 438.00 | | 71 924.00 | 1 034 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 54 584.00 | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378.00 | 30 717.00 | 1 075 267.00 | 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 717.00 | 990 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 527.00 | | 70 874.00 | 950 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 912.00 | | 1 050.00 | 53 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 263.00 | 123 230.00 | 30 717.00 | 713 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 263.00 | 123 230.00 | 30 717.00 | 713 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 431.00 | 163 266.00 | 11 431.00 | 11 431.00 |
6T Sur comptes clients | 119 258.00 | 192 701.00 | 38 391.00 | 119 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 258.00 | 192 701.00 | 38 391.00 | 119 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 689.00 | 355 967.00 | 49 822.00 | 130 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 967.00 | 49 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 748.00 | 1 149 748.00 | | 1 149 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 228.00 | 232 228.00 | | 232 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 793.00 | 3 950 793.00 | | 3 950 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 232.00 | 397 232.00 | | 397 232.00 |
VB T. V. A. | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 867.00 | 1 228 867.00 | | 1 228 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 610.00 | 37 747.00 | 17 863.00 | 55 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 172.00 | 1 092 172.00 | | 1 092 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 819.00 | | | 95 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 007.00 | 232 007.00 | | 232 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 101.00 | 6 018 517.00 | 54 584.00 | 6 073 101.00 |
VW T.V.A. | 343 141.00 | 343 141.00 | | 343 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 764.00 | 3 300 901.00 | 17 863.00 | 3 318 764.00 |