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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 274.00 | | 205 274.00 | 205 274.00 |
CU Autres participations | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 967.00 | 85 222.00 | | 97 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | 29 745.00 | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 132 653.00 | 116 067.00 | | 132 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 609.00 | 59 655.00 | | 40 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 221.00 | 10 842.00 | | 25 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 621.00 | 71 497.00 | | 72 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 274.00 | 187 564.00 | | 205 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 359.00 | 30 913.00 | | 51 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061.00 | -3 832.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414.00 | 10 255.00 | | 6 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 586.00 | 29 745.00 | | 33 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 609.00 | 19 347.00 | 21 262.00 | 40 609.00 |
VI Groupe et associés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 621.00 | 51 359.00 | 21 262.00 | 72 621.00 |